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Bonos locales: SME Bank, BO-01 (4B020103340B, RU000A0JU1H7, МСПБанкБО1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedRussia**/**/****3.000.000.000 RUB***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

EmisorSME Bank
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialExchange bonds
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoCorporate purposes
Nominal1.000 RUB
Monto de capital pendiente0 RUB
Volumen de emisión3.000.000.000 RUB
Monto pendiente0 RUB
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
Coupons *-* - *.**%, coupons *-*: **%
Tasa del cupón actual10%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoMoscow Exchange, RU000A0JU1H7 (Third level, 19/08/2013)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
04/27/2016*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro4B020103340B
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JU1H7
CFI / CFI RegSDBVXXB
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónМСПБанкБО1
FIGI / FIGI RegSBBG004WDDWC9
TickerRUSDEV V10 08/19/16 BO1

Colocación

Formato de colocaciónbook building
Cartera de pedidos**/**/****
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: Sberbank CIB, ROSBANK, VEB Capital

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, RUBRescate del capital, RUB
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******/**/*****,****,**
2**/**/******/**/******/**/*****,****,**
3**/**/******/**/******/**/*****,****,**
4**/**/******/**/******/**/*****,****,**
5**/**/******/**/******/**/********,**
6**/**/******/**/******/**/********,***.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****put****.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

SME Bank, BO-01

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency19/08/2016
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Ratings del emisor

SME Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation28/12/2018
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01/06/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/10/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/10/2017
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mil, RUB) *** *** *** ***
19Equity (mil, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mil, RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.58 M nat
1.76 M nat
2018
3.64 M nat
1.23 M nat
2.91 M nat
2.93 M nat
2017
1.79 M nat
2.06 M nat
1.74 M nat
5.49 M nat
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
5.98 M nat
1.7 M nat
2018
4.71 M nat
4.48 M nat
2017
1.3 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
0.76 M nat
2016
1.67 M nat
2015
4.97 M nat
2014
9.78 M nat
2.51 M eng
2013
7.28 M nat
2012
6.98 M eng
2011
3.67 M nat
2010
2.91 M nat
2.54 M eng
2009
1.93 M nat
1.87 M eng
2008
2007
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