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Bonos locales: Kazakhstan, FRN 31oct2020, KZT (KZKAKY080042, KZKA00000561)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**/**/****20.000.000.000 KZT***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

EmisorKazakhstan
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipos de bonos de estadoMEUJKAM
Forma de la emisiónRegistered non-documentary bonds
Método de colocaciónClosed subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 KZT
Monto de capital pendiente1.000 KZT
Volumen de emisión20.000.000.000 KZT
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación20.000.000.000 KZT
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteYes
Tasa de referenciaKazakhstan CPI
Margen0,01
Tasa del cupónInflation + *.**%
Tasa del cupón actual5,44%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (19/11/2019)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoKASE, MUJ096_0004 (Mixed board, Government securities issued by MinFin)
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FIXING KASE11/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroKZKAKY080042
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZKA00000561
CFI / CFI RegSDYVTXR
FIGI / FIGI RegSBBG003LSJKP6
TickerMEUJKM F 10/31/20 96

Colocación

Formato de colocacióncoupon
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión ( - )
Demanda**.***.***.***

Recolocaciones

FechaImporte de emisión en oferta (nominal), millonesVolumen de la demanda (nominal), millonesImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalMonto colocado, %
1**/**/******.*****.***,***.*******,****,**

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, KZTRescate del capital, KZT
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****,*
2**/**/******/**/*****,****,*
3**/**/******/**/*****,*****,**
4**/**/******/**/*****,*****,**
5**/**/******/**/******,******,**
6**/**/******/**/*****,*****,**
7**/**/******/**/*****,*****,**
8**/**/******/**/*****,****,**.***
Visualizar siguientes
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Ratings del emisor

Kazakhstan

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***Foreign currency international scale24/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale24/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)15/11/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)15/11/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency22/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications01/02/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT08/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
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