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Bonos internacionales: European Union, 2.5% 4nov2027, EUR (EU000A1HBXS7)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingBelgium**/**/****3.000.000.000 EUR***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorEuropean Union
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
From the proceeds €1 billion will be on-lent to Ireland and €2 billion to Portugal, as part of their financial assistance packages and following to the successful completion of the recent reviews: seventh review mission to Ireland and fifth review mission to Portugal.
Lote de multiplicidad1.000 EUR
Nominal (eurobonos)1.000 EUR
Lote comercial mínimo1.000 EUR
Monto de capital pendiente1.000 EUR
Volumen de emisión3.000.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación3.000.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual2,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (14/11/2019)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónEuroTLX, E1HBXS
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Auriga Global Investors14/11/2019 19:41***,** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Lang & Schwarz14/11/2019 19:23***,** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Anonymous participant 2413/11/2019***,***
(-*,**)
ING-DiBa AG13/11/2019***,** / ***,**
(-*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.11/14/2019 19:31***,** / ***,** (**,** / **,**)***,** (**,**)
HAMBURG S.E.11/14/2019 19:28***,** / ***,** (**,** / **,**)***,*** (**,**)
DUSSELDORF SE11/14/2019 19:11***,* / ***,** (**,** / **,**)***,*** (**,**)
MUNICH SE11/14/2019 19:46***,*** / ***,** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
HANNOVER SE11/14/2019 19:34***,** / ***,** (**,** / **,**)***,** (**,**)
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
11/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
11/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
11/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.11/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HAMBURG S.E.11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
ITALIAN S.E.11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HANNOVER SE11/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSEU000A1HBXS7
Common Code / Common Code RegS085007041
CFI / CFI RegSDNFCFB
FIGI / FIGI RegSBBG003J5W2R2
WKN / WKN RegSA1HBXS
SEDOLB91KKF6
TickerEU 2.5 11/04/27 +EMT

Colocación

Cartera de pedidos**/**/****
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,**% (*,***%)
Spread para los mid-swaps**,*
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***
Duración al momento de la colocación, años**,**
Apertura geográficaGermany/Austria had the highest allocation with **% of the deals, followed by the UK (**%), Benelux (**%), Switzerland (**%), France (*%) and the Nordic Countries (*%) Other Europe had *% and *% was allocated outside Europe.
Apertura por inversorAsset managers were in the lead with **% of the allocation, followed by insurances/pension funds (**%), banks (**%), Central Banks/Official Institutions (*%) and others (*%).

Participantes de la colocación

Co-lead manager: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, UBS
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***,**
2**/**/*****,***
3**/**/*****,***
4**/**/*****,***
5**/**/*****,***
6**/**/*****,***
7**/**/*****,***
8**/**/*****,***
9**/**/*****,***
10**/**/*****,***
11**/**/*****,***
12**/**/*****,***
13**/**/*****,***
14**/**/*****,***
15**/**/*****,****.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

European Union, 2.5% 4nov2027, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)27/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/06/2016
Scope Ratings***/***Rating01/02/2019
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Ratings del emisor

European Union

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/06/2016
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