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Bonos internacionales: ICBC (Dubai Branch), FRN 23may2020, EUR (XS1617702052)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedChina**/**/****500.000.000 EUR***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorICBC (Dubai Branch)
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad100.000 EUR
Nominal (eurobonos)100.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente0 EUR
Volumen de emisión500.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteYes
Tasa de referencia3M EURIBOR
Margen0,6
Tasa del cupón*M EURIBOR + *.*%
Tasa del cupón actual0,19%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón4 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
04/14/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2021/05/2020***,****
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1617702052
Common Code / Common Code RegS161770205
CFI / CFI RegSDTVNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00GQ77B17
WKN / WKN RegSA19HY1
TickerICBCAS F 05/23/20 EMTn

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% ( - )

Participantes de la colocación

Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, ICBC, Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Paying agent: Citicorp International Limited
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Jun He
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): King & Wood Mallesons
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,*****,**
2**/**/******/**/*****,*****,**
3**/**/******/**/*****,*****,**
4**/**/******/**/*****,*****
5**/**/******/**/*****,*****,**
6**/**/******/**/*****,*****,**
7**/**/******/**/*****,*****,**
8**/**/******/**/*****,****,**
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11**/**/******/**/*****,*****,**
12**/**/******/**/*****,****,****.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

ICBC (Dubai Branch), FRN 23may2020, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23/05/2020
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Ratings del emisor

ICBC (Dubai Branch)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
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Estados financieros de compañías del grupo

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