Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
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outstanding | Switzerland | **/**/**** | 1.000.000.000 MXN | ***/***/*** |
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Reportador | Credit Suisse (London Branch) |
Tipo de bonos | Coupon bonds |
Método de colocación | Open subscription |
Tipo de colocación | Public |
Lote de multiplicidad | 100.000 MXN |
Nominal (eurobonos) | 100.000 MXN |
Lote comercial mínimo | 100.000 MXN |
Monto de capital pendiente | 100.000 MXN |
Volumen de emisión | 1.000.000.000 MXN |
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 1.000.000.000 MXN |
Moneda de pagos | EUR |
Fecha de colocación | **/**/**** |
Fecha de vencimiento | **/**/**** |
Tasa flotante | No |
Tasa del cupón | *.*% |
Tasa del cupón actual | 6,5% |
Método de cálculo de NKD | *** |
ACI | *** (06/12/2019) |
Frecuencia del cupón | 1 veces al año |
Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
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Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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12/04/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
Subordinados | |
Amortizante | |
Perpetuo | |
Bonos convertibles | |
Productos estructurados | |
Reestructuración | |
Titulización | |
Obligaciones hipotecarias | |
Trace-eligible |
Garantizados | |
Bonos extranjeros | |
CDO | |
Sukuk | |
Bonos minoristas | |
Emisiones de bonos supranacionales | |
Bonos verdes | |
Emisiones ajenas al mercado |
ISIN / ISIN RegS | XS1583933954 |
Common Code / Common Code RegS | 158393395 |
CFI / CFI RegS | DTVNFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GH5SB18 |
WKN / WKN RegS | A19HRD |
Ticker | CS 6.5 04/19/20 EMTn |
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Colocación | **/**/**** |
Precio inicial de la emisión | ***% (*,*%) |
Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Bookrunner: | Credit Suisse |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
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Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, MXN | Rescate del capital, MXN | ||
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1 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
3 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
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Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
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Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 02/12/2019 |
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