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Bonos internacionales: Credit Suisse (London Branch), 6.5% 19apr2020, MXN (XS1583933954)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingSwitzerland**/**/****1.000.000.000 MXN***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorCredit Suisse (London Branch)
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad100.000 MXN
Nominal (eurobonos)100.000 MXN
Lote comercial mínimo100.000 MXN
Monto de capital pendiente100.000 MXN
Volumen de emisión1.000.000.000 MXN
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.000.000.000 MXN
Moneda de pagosEUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual6,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (06/12/2019)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
ITALIAN S.E.12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1583933954
Common Code / Common Code RegS158393395
CFI / CFI RegSDTVNFB
FIGI / FIGI RegSBBG00GH5SB18
WKN / WKN RegSA19HRD
TickerCS 6.5 04/19/20 EMTn

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Credit Suisse
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, MXNRescate del capital, MXN
Visualizar anteriores
1**/**/*****,**.***
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings del emisor

Credit Suisse (London Branch)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency02/12/2019
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Estados financieros de compañías del grupo

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