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Bonos internacionales: VEB, 6.025% 5jul2022, USD (XS0800817073, G93249AF0, VEB-22)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorVEB
SPV / EmisorVEB Finance Plc
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.000.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,025%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (21/07/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0800817073 (Third level)
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB20/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Gazprombank19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
RONIN19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets19/07/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Centras Securities19/07/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2018/07/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1218/07/2019***,**
(*,**)
Sovcombank15/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.07/19/2019 19:08***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE T+07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)- / - / -
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0800817073
ISIN 144AUS91822CAA62
CUSIP / CUSIP RegSG93249AF0
Common Code / Common Code RegS080081707
Common Code 144A080089562
CUSIP 144A91822CAA6
CFI / CFI RegSDAFXFR
CFI 144ADBFUFX
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónVEB-22
FIGI / FIGI RegSBBG0035DDKL7
WKN / WKN RegSA1G6VZ
WKN 144AA1G6ZG
SEDOLB82VW00
FIGI 144ABBG0035GJQ68
TickerVEBBNK 6.025 07/05/22 RegS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaUS **%, UK **%, Europe **%, Asia *%, Other *%
Apertura por inversorAsset managers **%, Hedge funds **%, Banks *%, Private banks *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

VEB, 6.025% 5jul2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/11/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Ratings del emisor

VEB

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation11/07/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)22/11/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/11/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
6Total assets (bill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (bill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (bill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (bill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.89 M nat
2018
2.43 M nat
2.56 M nat
2.52 M nat
5.06 M nat
2017
1.78 M nat
1.47 M eng
1.87 M nat
2.26 M eng
2.46 M nat
1.6 M eng
4.59 M nat
4.84 M eng
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.56 M nat
2018
2.23 M nat
2.37 M nat
2.52 M nat
2.53 M nat
2017
1.84 M nat
1.75 M nat
1.43 M nat
1.59 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
8.88 M nat
2016
2.2 M nat
2.22 M eng
2015
4.7 M eng
2014
1.43 M nat
3.08 M eng
2013
1.26 M nat
7.08 M eng
2012
5.78 M nat
5.95 M eng
2011
2.16 M nat
4.56 M eng
2010
4.89 M nat
2.5 M eng
2009
2.5 M nat
2.67 M eng
2008
2007
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