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Bonos locales: Sollers finance, 01 (4-01-00303-R, RU000A0JXFC2, СоллФин 01)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.375.000.000 RUB***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

EmisorSollers finance
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Nominal1.000 RUB
Monto de capital pendiente550 RUB
Volumen de emisión2.500.000.000 RUB
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.375.000.000 RUB
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupónCoupons *-**: **.**%
Tasa del cupón actual12,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (21/07/2019)
Frecuencia del cupón4 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoMoscow Exchange, RU000A0JXFC2 (Third level, 05/12/2016)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MOSCOW EXCHANGE07/19/2019 18:16*/* (* / *)***,** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,*
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)**,* / **,* / **,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)**,* / **,* / **,*
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)**,* / **,* / **,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)**,* / **,* / **,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)**,* / **,* / **,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)- / - / -
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro4-01-00303-R
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JXFC2
CFI / CFI RegSDBFUXB
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónСоллФин 01
FIGI / FIGI RegSBBG00FZBQ7Q1
TickerSOLFIN 12.25 02/11/20 1

Colocación

Formato de colocaciónbook building
Cartera de pedidos**/**/**** (**:**) - **/**/**** (**:**)
Orientación de cupón (rendimiento)**,**% (**,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Precio inicial de la emisión***% (**,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**
Cantidad de operaciones al día de la emisión**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Sovcombank

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, RUBPool factorRescate del capital, RUB
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******/**/******,****,***
2**/**/******/**/******/**/******,****,***
3**/**/******/**/******/**/******,****,***
4**/**/******/**/******/**/******,****,***
5**/**/******/**/******/**/******,****,***
6**/**/******/**/******/**/******,****,***
7**/**/******/**/******/**/******,****,***,*****
8**/**/******/**/******/**/******,****,***,****
9**/**/******/**/******/**/******,****,***,*****
10**/**/******/**/******/**/******,****,**,****
11**/**/******/**/******/**/******,****,***,*****
12**/**/******/**/******/**/******,***,******
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase******
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase****.***,*
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Sollers finance, 01

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)25/06/2019
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Ratings del emisor

Sollers finance

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation25/12/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)25/06/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/06/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
6Total assets (mil, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mil, RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - -
2018 - 2cuatr. - 4cuatr.
2017 - 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
1.25 M nat
1.39 M nat
2017
1.38 M nat
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Reportes RAS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - -
2018 1cuatr. 2cuatr. - -
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
1.72 M nat
2.95 M nat
1.86 M nat
2017
2.19 M nat
13.7 M nat
0.98 M nat
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