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Bonos locales: Kazakhstan Mortgage Company, 7% 02apr2020, KZT (23) (KZ2C0Y08E218, KZ2C00001741)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**/**/****6.507.000.000 KZT***/***/***
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Información de la emisión

EmisorKazakhstan Mortgage Company
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered non-documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoMortgage loans
Nominal1 KZT
Monto de capital pendiente1 KZT
Volumen de emisión15.000.000.000 KZT
Monto pendiente6.507.000.000 KZT
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación6.507.000.000 KZT
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*%
Tasa del cupón actual7%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoKASE, KZIKb23 (Main board, Bonds)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
KASE10/14/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroKZ2C0Y08E218
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00001741
CFI / CFI RegSDBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG00424TQT0
TickerKAZMOR 7 04/02/20 11

Colocación

Formato de colocaciónprice
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***
Precio inicial de la emisión ( - )

Recolocaciones

FechaEstadoImporte de emisión en oferta (nominal), millonesVolumen de la demanda (nominal), millonesImporte colocado/buyback (nominal), millonesMonto colocado, %Participantes de la colocación
1**/**/****outstanding*.*****.***,**.*****,**
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, KZTRescate del capital, KZT
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******,***
2**/**/******,***
3**/**/******,***
4**/**/******,***
5**/**/******,***
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7**/**/******,***
8**/**/******,***
9**/**/******,***
10**/**/******,***
11**/**/******,***
12**/**/******,***
13**/**/******,***
14**/**/******,***
15**/**/******,***
16**/**/******,****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kazakhstan Mortgage Company, 7% 02apr2020, KZT (23)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/10/2019
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Ratings del emisor

Kazakhstan Mortgage Company

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Kazakhstan)13/02/2019
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