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Long-term Treasury bills of Kazakhstan (MEUKAM)

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Bonos locales: North Rhine-Westphalia, 0.625% 17nov2023, EUR (DE000NRW0HT1)

Descripción de la página

Estado	País de riesgo	Amortización (oferta)	Volumen i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstanding	Germany	//****	1.100.000.000 EUR	*//**

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Información de la emisión

Emisor	North Rhine-Westphalia
Tipo de bonos	Coupon bonds
Método de colocación	Open subscription
Tipo de colocación	Public
Lote de multiplicidad	1.000 EUR
Nominal	1.000 EUR
Monto de capital pendiente	1.000 EUR
Volumen de emisión	1.100.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	1.100.000.000 EUR

Fecha de colocación	//****
Fecha de vencimiento	//****
Tasa flotante	No
Tasa del cupón	.**%
Tasa del cupón actual	0,625%
Método de cálculo de NKD	***
ACI	*** (21/08/2019)
Frecuencia del cupón	1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses	//****
Listado	Dusseldorf SE

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Todas las emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, bp i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercado	Fecha y hora	Precio de compra/venta (Rendimiento)
Anonymous participant 20	20/08/2019	*, (-,*)
Baader Bank	20/08/2019	*,* / *,* (-,* / -,*)
Anonymous participant 12	19/08/2019	*, (-,*)

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.	08/21/2019 16:00	*,* / *, (, / ,)	*, (,**)
HAMBURG S.E.	08/21/2019 16:20	*,* / *,* (, / ,)	*, (,**)
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	08/21/2019 16:02	*,* / *,* (, / ,)	*, (,**)
DUSSELDORF SE	08/21/2019 16:22	*,* / **, (, / ,)	*, (,**)
MUNICH SE	08/21/2019 16:22	*,* / *,* (, / ,)	*,* (,)
FRANKFURT S.E.	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
STUTTGART EXCHANGE	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
DUSSELDORF SE	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
GETTEX i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
HAMBURG S.E.	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
MUNICH SE	08/20/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible

Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegS	DE000NRW0HT1
CFI / CFI RegS	DNFTFB
FIGI / FIGI RegS	BBG00BDQP3G2

WKN / WKN RegS	NRW0HT
SEDOL	BYQNYN1
Ticker	NRW 0.625 11/17/23 1387

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)	*//**
Colocación	//** - //**

Monto inicial de la emisión	...**
Precio inicial de la emisión	,% (,*%)
Duración al momento de la colocación, años	,*

Participantes de la colocación

Bookrunner:	Barclays, Dekabank, Deutsche Bank, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW)
Depository:	Clearstream Banking AG

Recolocaciones

№	Fecha	Estado	Importe colocado/buyback (nominal), millones	Precio medio ponderado	Rendimiento promedio ponderado, % de valor nominal	Duración al momento de la colocación, años	Participantes de la colocación
1	//****	outstanding	**	***	,*	,*	Bookrunner: Dekabank
2	//****	outstanding	**	***	,*	,*	Bookrunner: Commerzbank

Esquema de pagos

*****

	Fecha del cupón	Cupón, %	Tamaño del cupón, EUR	Rescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1	//****	,**	,*
2	//****	,**	,*
3	//****	,**	,*
4	//****	,**	,*
5	//****	,**	,*
6	//****	,**	,*
7	//****	,**	,*
8	//****	,**	,*	.**
Visualizar siguientes

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Ratings de la emisión

North Rhine-Westphalia, 0.625% 17nov2023, EUR

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (local curr.)	26/04/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	19/05/2017
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	24/11/2015

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Ratings del emisor

North Rhine-Westphalia

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (local curr.)	26/04/2019
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	26/04/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	19/05/2017
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	19/05/2017
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	16/03/2018
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	16/03/2018

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	Fecha del cupón	Cupón, %	Tamaño del cupón, EUR	Rescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1	//****	,**	,*
2	//****	,**	,*
3	//****	,**	,*
4	//****	,**	,*
5	//****	,**	,*
6	//****	,**	,*
7	//****	,**	,*
8	//****	,**	,*	.**
Visualizar siguientes

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Otras emisiones del emisor

Cotizaciones de participantes del mercado

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Clasificación de bonos

Identificadores

Colocación

Participantes de la colocación

Recolocaciones

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Ratings del emisor

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