Bonos internacionales: Central American Bank for Economic Integration, 1.125% 24feb2023, CHF (CH0255893056)
| Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Honduras | **/**/**** | 115.000.000 CHF | ***/***/*** |
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Información de la emisión
| Reportador | Central American Bank for Economic Integration |
| Tipo de bonos | Coupon bonds |
| Método de colocación | Open subscription |
| Lote de multiplicidad | 5.000 CHF |
| Nominal (eurobonos) | 5.000 CHF |
| Lote comercial mínimo | 5.000 CHF |
| Monto de capital pendiente | 5.000 CHF |
| Volumen de emisión | 115.000.000 CHF |
| Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 115.000.000 CHF |
| Fecha de colocación | **/**/**** |
| Fecha de vencimiento | **/**/**** |
| Tasa flotante | No |
| Tasa del cupón | *.***% |
| Tasa del cupón actual | 1,125% |
| Método de cálculo de NKD | *** |
| ACI | *** (15/07/2020) |
| Frecuencia del cupón | 1 veces al año |
| Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
Otras emisiones del emisor
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Cbonds ValuationiLas cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo. :
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
| Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 07/14/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
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Cotizaciones de participantes del mercado
| Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
|---|---|---|---|
| Zurich Cantonal Bank | 13/07/2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) |
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Datos del contrato
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos
Bolsa de valores y cotizaciones OTC
| Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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| 07/14/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 07/14/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
| 07/14/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
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Clasificación de bonos
| Subordinados | |
| Amortizante | |
| Perpetuo | |
| Bonos convertibles | |
| Productos estructurados | |
| Reestructuración | |
| Titulización | |
| Obligaciones hipotecarias | |
| Trace-eligible |
| Garantizados | |
| Bonos extranjeros | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Bonos minoristas | |
| Emisiones de bonos supranacionales | |
| Bonos verdes | |
| Emisiones ajenas al mercado |
Identificadores
| ISIN / ISIN RegS | CH0255893056 |
| CFI / CFI RegS | DTFCFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG007KCZ4L5 |
| WKN / WKN RegS | A1ZSX9 |
| Ticker | CABEI 1.125 02/24/23 |
Colocación
| Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Colocación | **/**/**** |
| Precio inicial de la emisión | ***,**% (*,**%) |
| Duración al momento de la colocación, años | *,** |
Esquema de pagos
*****
| Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, CHF | Rescate del capital, CHF | ||
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| Visualizar anteriores | |||||
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| 2 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
| 3 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
| 4 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
| 5 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
| 6 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
| 7 | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
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| 9 | **/**/**** | *,*** | **,** | *.*** | |
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Ratings de la emisión
Central American Bank for Economic Integration, 1.125% 24feb2023, CHF
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 05/04/2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/09/2019 |
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Ratings del emisor
Central American Bank for Economic Integration
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 05/04/2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Long-term Issuer Rating | 28/02/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 25/02/2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/09/2019 |
| Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 29/06/2007 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 08/03/2019 |
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